24 Bài học sống còn để đầu tư thành công trên TTCK - William J. O'Neil

Trong 13 quyển sách về CK mà Bee đã nói về trước đây http://vn.myblog.yahoo.com/hana_bee1010/article?mid=147 chưa có quyển nào của William J. O'Neil cả dù pak là 1 trong những Thiên tài trong TTCK - người sáng tạo ra chiến lược đầu tư nổi tiếng CAN SLIM.

William còn viết 2 quyển khác là How to make Money in Stocks và The Successful Investor (k béc pak Anpha book xuất bản chúng chưa, mình chưa thấy trên kệ sách )

William nghâm kú những cổ phiếu (CP) hàng đầu trong suốt 45 năm (  ực ực), phác hoạ ra những nguyên tắc phát hiện ra chúng. Pak viết đến 24 bài học mừ Bee túm lợi vài bài thoai, học ít hiểu nhiều được gòi, "lắm lời vi phạm nào có thiếu" ... hihi 

1. Cắt lỗ tại (-8%). Nghe zụ án này là k ai ok rùi thì phải. Bee đây á, Bee tiếp nhận cái thuật ngữ "Cắt lỗ" còn chiện bi nhiu pờ xen (%) á là chiện tình của Bee zới anh Vờni (VNI)  ... hehe. William check 8% là ok cho US market, còn cái "chợ" VN thì lỗ 50% còn phục hồi ác liệt hơn, ăn thua là mã này có tin hot zề, lợi nhuận đột biến zề hôn ... hơ hơ  

Thiên tài Bernard Baruch noái thế lày: "Bạn k nhất thiết phải luôn hành động đúng trên thị trường. Thực tế, bạn chỉ có thể may mắn đúng 50%, miễn là bạn ý thức được việc cắt giảm thua lỗ"

2. Mới chơi CK thì nên mở tài khoản dùng "xiềng tươi" thoai, tài khoản ký quỹ thì cấm sờ mó ... k thì lỗ chổng vó . Tập trung vào 1 số ít cổ phiếu chất lượng cao. Pak nói thêm 1 câu Bee mê mẩn nữa, đó là "Kinh nghiệm sẽ là người thầy tuyệt vời". Vài pak chắc lại phản bác "Oh không, tin nội bộ sẽ là người thầy tuyệt vời"  ... hihi

3. Đầu tư dựa trên các quy tắc, không phải cảm xúc. Bài học này thì có nhiều câu liên wan lắm á. Thí dụ như thiên tài quá cố Jesse Livermore nói là: "Chỉ có 2 loại cảm xúc trên thị trường là hy vọng và lo sợ. Vấn đề là bạn hy vọng khi nên lo sợ và bạn lo sợ khi nên hy vọng".  Còn đương kim thiên tài Warren Buffett thì cho rằng: "Hãy tham lam khi người khác sợ hãi và hãy sợ hãi khi người khác tham lam"

William khuyên không nên mua cổ phiếu mệnh giá thấp, í là "xiềng nào của đó"  

4. William khuyên hãy xài cả 2 tool: Phân tích cơ bản (PTCB) và Phân tích kỹ thuật (PTKT).

     *  Nhờ PTCB để chọn ra công ty có Doanh thu và Lợi nhuận tăng trưởng, Lợi nhuận biên (Net margin), Lợi nhuận trên vốn cổ chủ sở hữu (RoE) và Lợi nhuận trên vốn cổ phần(EPS) cao. Ở đây William đề cập đến chỉ tiêu Tốc độ tăng trưởng của EPS  (ở điểm này giống pak Buffett). Cứ theo nguyên tắc CAN SLIM của pak là ok

     *  PTKT: Dựa vào phân tích biểu đồ để xem biến động của giá và khối lượng giao dịch của CK, qua đó xác định thời điểm IN, OUT sao cho nó chuẩn    ... hehehe

5. Mua 1 cổ phiếu khi nó phá vỡ mức giá cũ trong mô hình cơ bản hoặc vượt qua thời kỳ giá đứng để thu được những khoản lãi lớn. Sử dụng Chỉ số sức mạnh giá tương đối (RSI) để xác định những ngành đang dẫn đầu và lựa chọn CP trong nhóm ngành đó. Theo William thường là ngành: Dược phẩm, y tế, máy tính, CNTT, bán lẻ, các sản phẩm đặc biệt và giải trí.  Không đúng zới thị trường Vịt ngan (Vietnam) gòi ... Bất động sản, Ngân hàng cơ

William chỉ mua CP nào có Chỉ số sức mạnh giá tương đối (RSI) >=70. Sau khi mua xong, nếu nó tăng chưa quá 5% thì mua tiếp, nếu nó giảm thì ngừng mua, giảm wá 8% thì "cut loss"

6. Kiểm tra xem có các Tổ chức nào, Quỹ lớn nào đang mua vào CP đó không. Dù sau khi mua họ mới thông báo nhưng cũng là 1 thông tin tốt để tham khảo. Tránh xa mấy em nào k được Fund nào "bảo kê"

7. Lịch sử luôn lặp lại. Bạn dễ dàng rút khỏi thị trường giá lên hơn là trong thị trường giá xuống. Wá chính cái xác à  Cứ mỗi lần các pak đua lệnh mua là trắng bảng bên bán, còn khi các pak mà panic là i như rằng trắng bảng bên mua.   Sao chưa thấy ai làm Market maker hết zị ta

"Tôi sẽ không cố gắng dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai xa mà chỉ cần hiểu chính xác thị trường tại thời điểm hiện tại"

Kể ra William nhát hơn mấy "chiên ra" Vịt ngan gòi, chúng đoán về tương lai xa vô bờ bến lung mà k cần hiểu hiện tại j sất, William oai     

"Luôn đầu tư một cách cơ bản, đơn giản và dễ hiểu"  (Y chơng Buffett héng! )

"Chìa khoá đem đến thành công trong đầu tư và cuộc sống đó là tập trung và tập trung " (Mình giống được mỗi cái này   )

8. Luôn ghi chép và phân tích những thành công và thất bại của mình trên thị trường để hoàn thiện chiến lược đầu tư của riêng mình.          

9. Những mẫu hình cơ bản:  Giá CP hình dạng như sau:

      * Chiếc cốc có tay cầm: Hình chiếc cốc cà phê. Điểm mua là khi CP đạt mức giá trần mới (bức fá đỉnh cũ) tại cái tay cầm. Trong ngày CP đảo chiều Khối lượng giao dịch (KLGD) nên tăng ít nhất 50% so với mức trung bình. Tìm kiếm những tay cầm hình thành ở nửa trên của mô hình.

      * Mô hình 2 đáy: Hình chữ W. Điểm mua là khi CP đạt mức giá trần mới (bức fá đỉnh cũ) của nét cuối trong chữ W

      * Mô hình bằng phẳng: Mô hình này xuất hiện sau khi CP hình thành Chiếc cốc có tay cầm, sau đó tiếp tục tăng giá lên. (Nói xiệc là Bee cũng k béc pak William nói j về Mô hình này nữa ... hic hic. Chưa nghe ai nói vìa nó ngoại trừ pak hết á. Để ngâm kú thêm roài share )

Xiệc cái tình là viết về cái Mẫu hình "Chiếc cốc có tay cầm" k thôi nha là k béc bi nhiu trang web còn chưa lột, chưa tả hết nữa, Bee chảnh nên k có bon chen giải thik đâu à. Chỉ chú ý cái hay trong cách viết về Mô hình này của William đó là phân tích mối quan hệ giữa Giá và Khối lượng. Bee đây á, vô cùng cảm ơn William về quyển sách này đoá ...     

William cũng đưa ra cách nhận diện khi nào thị trường đạt đỉnh ... hehe ... Bee đang check cái này   

William recommend vài quyển sách hay:

     + Reminisscences of a Stock operator - Edwin Lerevre    // Quyển này có roài  Jesse Livermore phải nói là Sinh ra để chơi chứng khoán. Cái nhạy bén kì lạ đối zới TTCK chắc chưa ai wa

     + Battle for Investment Survival  - Gerald Loeb    // Chưa có 2 quyển cuối này. Có ai tặng mình hôn?

     + My own story - Bernard baruch